1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.16%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (276.8 HK$) выше справедливой оценки (87.8 HK$)
Дивиденды (2.93%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 0.6214% увеличился за 5 лет c 0.4571%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 15:55 Bonnie Chan lauds 'resilience' of HKEX as new listing rules boost pace of Hong Kong's IPOs
![Bonnie Chan lauds 'resilience' of HKEX as new listing rules boost pace of Hong Kong's IPOs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FR2FhvFBh_3m0lay4nZo6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/9c554d4c8cbc58d3a0323e0c82fed048.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bonnie-chan-lauds-r...
источник:
16 Июнь 14:27 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd's Dividend Analysis
![Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rPdU.DKyEKT7IRd3b9KUag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/29cf6aa3412a305253aa4b08b8375f42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-exchanges...
источник:
16 Июнь 13:22 Hong Kong plans to limit directors to 6 board seats each to improve corporate governance
![Hong Kong plans to limit directors to 6 board seats each to improve corporate governance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wwjl2slY6mvMAfeHNn3tSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/6da35bebd74b8540360bb06cb251e073.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-plans-lim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -44% | 3.4% |
90 дней | 14.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -8.2% | -44.2% | 15% |
0388_HK vs Сектор: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited превзошел сектор "Financials" на 36.04% за последний год.
0388_HK vs Рынок: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited значительно отстал от рынка на -23.17% за последний год.
Стабильная цена: 0388_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0388_HK с недельной волатильностью в -0.157% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (276.8 HK$) выше справедливой (87.8 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (276.8 HK$) выше справедливой на 68.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.3) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.3) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.25) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.25) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.97) выше чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.47%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.97%) находятся на комфортном уровне.