China Railway Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.29%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-26.01%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
Цена (3.84 HK$) выше справедливой оценки (3.52 HK$)- Текущий уровень задолженности 25.81% увеличился за 5 лет c 16.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Railway Group Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -0.8% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | 10.3% | -100% | 9.3% |
| 1 год | -26% | -32.2% | 32.7% |
0390_HK vs Сектор: China Railway Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 6.2% за последний год.
0390_HK vs Рынок: China Railway Group Limited значительно отстал от рынка на -58.73% за последний год.
Стабильная цена: 0390_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0390_HK с недельной волатильностью в -0.5002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.84 HK$) выше справедливой (3.52 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.84 HK$) выше справедливой на 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (36.2).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3036) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3036) выше чем у рынка в целом (-10.77).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0792) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0792) ниже чем у рынка в целом (4.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.9%) ниже средней доходности за 5 лет (9.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.9%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.8%) выже чем у рынка в целом (6.32%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9054%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9054%) ниже чем у рынка в целом (2.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.29% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.9%) находятся на комфортном уровне.
