1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.26%) выше чем средняя по сектору (1.6966%).
Минусы
- Цена (6.33 HK$) выше справедливой оценки (0.6153 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.33%).
- Текущий уровень задолженности 64.96% увеличился за 5 лет c 60.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад 5 Reasons People Are Really Into Costco
![5 Reasons People Are Really Into Costco](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CSas3lWqWEf8o5.uJaa97g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5f232c4b0258108785faf3cbb426a051.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-reasons-people-re...
источник:
6 часов назад Sharing Your Costco Membership Card? You Might Regret That
![Sharing Your Costco Membership Card? You Might Regret That](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gwrdKLPMa_T_p3INKxwp3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8686ab7644c4e16363d80375a2e846af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharing-costco-memb...
источник:
6 часов назад 4 Reasons I Think Warren Buffett Just Increased His Position in This Forgotten Stock-Split Stock by 262%
![4 Reasons I Think Warren Buffett Just Increased His Position in This Forgotten Stock-Split Stock by 262%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I5RpwKap5PnDyMdXrRwojQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8ba34cdf8cc832f44add3fa879735a5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-think-war...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 10.5% | -1.3% | 2.1% |
90 дней | -13.9% | -0.4% | -1.3% |
1 год | 14.3% | 1.7% | -0.8% |
0412_HK vs Сектор: Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited превзошел сектор "" на 12.56% за последний год.
0412_HK vs Рынок: Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited превзошел рынок на 15.04% за последний год.
Стабильная цена: 0412_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0412_HK с недельной волатильностью в 0.2742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.33 HK$) выше справедливой (0.6153 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.33 HK$) выше справедливой на 90.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (118.7) выше чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (118.7) выше чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.17) выше чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.17) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4581%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4581%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке