HKSE: 0412_HK - Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited

Доходность за полгода: +6.21%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (14.26%) выше чем средняя по сектору (1.6966%).

Минусы

  • Цена (6.33 HK$) выше справедливой оценки (0.6153 HK$)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.33%).
  • Текущий уровень задолженности 64.96% увеличился за 5 лет c 60.46%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)

Похожие компании

China International Capital Corporation Limited

PICC Property and Casualty Company Limited

China Everbright Bank Company Limited

China Mengniu Dairy Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited Индекс
7 дней 10.5% -1.3% 2.1%
90 дней -13.9% -0.4% -1.3%
1 год 14.3% 1.7% -0.8%

Положительная оценка 0412_HK vs Сектор: Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited превзошел сектор "" на 12.56% за последний год.

Положительная оценка 0412_HK vs Рынок: Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited превзошел рынок на 15.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0412_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0412_HK с недельной волатильностью в 0.2742% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 118.7
P/S: 6.97
Больше данных по 0412_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0539
ROE 4.93%
ROA 0.4581%
ROIC 0%
Ebitda margin 76.07%
Больше данных по 0412_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.33 HK$) выше справедливой (0.6153 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.33 HK$) выше справедливой на 90.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (118.7) выше чем у сектора в целом (27.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (118.7) выше чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.0819).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у сектора в целом (1.5452).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.17) выше чем у сектора в целом (15.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.17) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4581%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4581%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.46% до 64.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 14556.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited

Перейти на форум акций "Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited" ⇨