Minth Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
Цена (12.68 HK$) выше справедливой оценки (11.81 HK$)- Доходность акции за последний год (-42.75%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 27.5% увеличился за 5 лет c 19.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Minth Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -4.8% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 1% | -93.3% | 8% |
| 1 год | -42.8% | 31441552.4% | 33% |
0425_HK vs Сектор: Minth Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441595.15% за последний год.
0425_HK vs Рынок: Minth Group Limited значительно отстал от рынка на -75.77% за последний год.
Стабильная цена: 0425_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0425_HK с недельной волатильностью в -0.8222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.68 HK$) выше справедливой (11.81 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.68 HK$) выше справедливой на 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.18) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.18) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4353) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4353) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4031) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4031) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.93) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.21%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.02%) находятся на комфортном уровне.
