HKSE: 0432_HK - Pacific Century Premium Developments Limited

Доходность за полгода: -13.78%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.194 HK$) меньше справедливой цены (0.3049 HK$)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.69%).
  • Доходность акции за последний год (-45.35%) ниже чем средняя по сектору (-33.18%).
  • Текущий уровень задолженности 81.69% увеличился за 5 лет c 52.64%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-57.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Похожие компании

China Vanke Co., Ltd.

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

Longfor Group Holdings Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pacific Century Premium Developments Limited Real Estate Индекс
7 дней -1% -3% 1%
90 дней 4.9% -12.4% -6.7%
1 год -45.4% -33.2% -0.1%

Отрицательная оценка 0432_HK vs Сектор: Pacific Century Premium Developments Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -12.18% за последний год.

Отрицательная оценка 0432_HK vs Рынок: Pacific Century Premium Developments Limited значительно отстал от рынка на -45.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0432_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0432_HK с недельной волатильностью в -0.8722% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5703
Больше данных по 0432_HK

3.2. Выручка

EPS -0.2286
ROE -57.21%
ROA -4.18%
ROIC 0%
Ebitda margin -59%
Больше данных по 0432_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.194 HK$) ниже справедливой (0.3049 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.194 HK$) ниже справедливой на 57.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6874) ниже чем у сектора в целом (0.6909).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6874) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5703) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5703) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-500.54) ниже чем у сектора в целом (-4.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-500.54) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.21%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.21%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.18%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.18%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (81.69%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.64% до 81.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1933.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Pacific Century Premium Developments Limited

Перейти на форум акций "Pacific Century Premium Developments Limited" ⇨