1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.2%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-38.7%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (1.79 HK$) выше справедливой оценки (1.5992 HK$)
- Текущий уровень задолженности 22.58% увеличился за 5 лет c 21.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2051%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Verizon Slides As Q2 Earnings Meet Estimates While Revenue Misses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f7f6069-0fd4-387f-98f...
источник:
10 часов назад Truist Financial Corporation (TFC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/truist-financial-co...
источник:
12 часов назад Nvidia Stock Gets Price-Target Hikes As Shares Test Key Support Level
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/df82fc54-e842-3d1b-9d1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunlight Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 20.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -38.7% | -100% | 3.7% |
0435_HK vs Сектор: Sunlight Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 61.29% за последний год.
0435_HK vs Рынок: Sunlight Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -42.37% за последний год.
Стабильная цена: 0435_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0435_HK с недельной волатильностью в -0.7442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.79 HK$) выше справедливой (1.5992 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.26) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.26) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3646) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3646) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54.36) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54.36) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2051%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2051%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1489%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1489%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.2% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.2% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (411.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке