1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.06%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (12.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.9793% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.3%.
Минусы
Цена (21.05 HK$) выше справедливой оценки (18.81 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=5.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Exploring Dream International And Two More Hidden Small Cap Treasures
![Exploring Dream International And Two More Hidden Small Cap Treasures](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEjLsHBIA1qgXLAe2PHZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064d0b7911046f8efd85160776a9b33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dream-int...
источник:
15 Июль 10:48 BlackRock Says Gunman From Trump Rally Appeared in Firm’s Ad
![BlackRock Says Gunman From Trump Rally Appeared in Firm’s Ad](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uC6ZVMI4zfqFSd_DLRwlAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/64fd6616e5eb55de229b4096b1446d36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackrock-says-gunm...
источник:
15 Июль 10:12 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong July 2024
![Exploring Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.Gf8ObO_iAE05pL1NEQb0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/022699753fad0dede80810c245e79274.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dah Sing Financial Holdings Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.6% | -100% | 3.7% |
0440_HK vs Сектор: Dah Sing Financial Holdings Limited превзошел сектор "" на 112.57% за последний год.
0440_HK vs Рынок: Dah Sing Financial Holdings Limited превзошел рынок на 8.9% за последний год.
Стабильная цена: 0440_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0440_HK с недельной волатильностью в 0.2417% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.05 HK$) выше справедливой (18.81 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.05 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1191) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1191) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7868) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7868) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3789%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3789%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.11%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.11%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.602%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.602%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.06% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке