GCL New Energy Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.355 HK$) меньше справедливой цены (0.7232 HK$)- Доходность акции за последний год (-33.02%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).
- Текущий уровень задолженности 64.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.08%.
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).- Текущая эффективность компании (ROE=-44.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| GCL New Energy Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 14.5% | -51.8% | 1.3% |
| 90 дней | -1.4% | -80.5% | 7.8% |
| 1 год | -33% | -80% | 32.8% |
0451_HK vs Сектор: GCL New Energy Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 46.97% за последний год.
0451_HK vs Рынок: GCL New Energy Holdings Limited значительно отстал от рынка на -65.78% за последний год.
Стабильная цена: 0451_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0451_HK с недельной волатильностью в -0.635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.355 HK$) ниже справедливой (0.7232 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.355 HK$) ниже справедливой на 103.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0716) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0716) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4303) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4303) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.89) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.89) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.32%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.32%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.49%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.49%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
