United Energy Group Limited Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (0.55 HK$) выше справедливой оценки (0.4795 HK$)- Дивиденды (5.41%) меньше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-57.03%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 15.32% увеличился за 5 лет c 3.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| United Energy Group Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -3.5% | -3.7% | 1.5% |
| 90 дней | -34.5% | -16.8% | 8% |
| 1 год | -57% | 2.7% | 33% |
0467_HK vs Сектор: United Energy Group Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -59.75% за последний год.
0467_HK vs Рынок: United Energy Group Limited значительно отстал от рынка на -90.05% за последний год.
Стабильная цена: 0467_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0467_HK с недельной волатильностью в -1.0968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.55 HK$) выше справедливой (0.4795 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.55 HK$) выше справедливой на 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3975) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3975) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.32%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.32%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.92%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.92%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.41% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.43%) находятся на комфортном уровне.
