Financial Markets by TradingView

HKSE: 0467_HK - United Energy Group Limited

Доходность за полгода: -14.67%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.88%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.64 HK$) выше справедливой оценки (0.5718 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.41%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.26% увеличился за 5 лет c 3.97%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United Energy Group Limited Energy Индекс
7 дней 14.3% -29.4% 3.4%
90 дней 10.3% -79.1% -4.6%
1 год -16.9% -72.5% 15%

Положительная оценка 0467_HK vs Сектор: United Energy Group Limited превзошел сектор "Energy" на 55.64% за последний год.

Отрицательная оценка 0467_HK vs Рынок: United Energy Group Limited значительно отстал от рынка на -31.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0467_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0467_HK с недельной волатильностью в -0.3247% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.49
P/S: 1.437
Больше данных по 0467_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0656
ROE -11.93%
ROA -6.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 70.31%
Больше данных по 0467_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.64 HK$) выше справедливой (0.5718 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.64 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5215) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5215) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.437) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.437) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.93%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.93%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.97% до 16.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -245.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.41% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям United Energy Group Limited

Перейти на форум акций "United Energy Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме