1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.21%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущий уровень задолженности 5.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.91%.
Минусы
- Цена (2.17 HK$) выше справедливой оценки (1.6967 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Greatview Aseptic Packaging Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 0.8% |
90 дней | 34.8% | -100% | 6.6% |
1 год | 14.2% | -99.9% | 33.5% |
0468_HK vs Сектор: Greatview Aseptic Packaging Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 114.1% за последний год.
0468_HK vs Рынок: Greatview Aseptic Packaging Company Limited значительно отстал от рынка на -19.25% за последний год.
Стабильная цена: 0468_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0468_HK с недельной волатильностью в 0.2733% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.17 HK$) выше справедливой (1.6967 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.17 HK$) выше справедливой на 21.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8176) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8176) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6216) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6216) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.85%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.85%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.