1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 5.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.56%.
Минусы
- Цена (2.68 HK$) выше справедливой оценки (1.6546 HK$)
- Дивиденды (4.13%) меньше среднего по сектору (6.33%).
- Доходность акции за последний год (-14.38%) ниже чем средняя по сектору (1.6966%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.2% | -1.3% | 1% |
| 90 дней | 2.7% | -0.4% | -6.7% |
| 1 год | -14.4% | 1.7% | -0.1% |
0486_HK vs Сектор: United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company значительно отстал от сектора "" на -16.07% за последний год.
0486_HK vs Рынок: United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company значительно отстал от рынка на -14.31% за последний год.
Стабильная цена: 0486_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0486_HK с недельной волатильностью в -0.2765% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.68 HK$) выше справедливой (1.6546 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.68 HK$) выше справедливой на 38.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4802) ниже чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4802) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4331) ниже чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4331) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2236%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2236%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% ниже средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
