United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (2.4 HK$) меньше справедливой цены (3.32 HK$)- Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 4.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Доходность акции за последний год (-29.62%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:59 Russian Metal Hit With Sanctions as US Blocks Deliveries to LME
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-imposes-sanction...
источник:
25 Февраля 03:14 Australian Court Dismisses Rusal Suit Over Rio Tinto Alumina Refinery
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5e7e1f59-efe0-3582-b33...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company | Индекс | ||
| 7 дней | -10.8% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -2% | 13.2% | 8% |
| 1 год | -29.6% | 8448.2% | 33% |
0486_HK vs Сектор: United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company значительно отстал от сектора "" на -8477.78% за последний год.
0486_HK vs Рынок: United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company значительно отстал от рынка на -62.63% за последний год.
Стабильная цена: 0486_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0486_HK с недельной волатильностью в -0.5696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.4 HK$) ниже справедливой (3.32 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.4 HK$) ниже справедливой на 38.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6263) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6263) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5516) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5516) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 322.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (322.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.71%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.71%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.84%) находятся на не комфортном уровне.
