HKSE: 0489_HK - Dongfeng Motor Group Company Limited

Доходность за полгода: -23.2%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.45 HK$) меньше справедливой цены (3.13 HK$)
  • Дивиденды (9.16%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Доходность акции за последний год (-27.94%) выше чем средняя по сектору (-30.68%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 15.18% увеличился за 5 лет c 11.54%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-2.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.6921%)

Похожие компании

Meituan

Alibaba Group Holding Limited

BYD Company Limited

JD.com, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dongfeng Motor Group Company Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 8.4% -5.3% 1%
90 дней -16.9% -20.5% -6.7%
1 год -27.9% -30.7% -0.1%

Положительная оценка 0489_HK vs Сектор: Dongfeng Motor Group Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 2.74% за последний год.

Отрицательная оценка 0489_HK vs Рынок: Dongfeng Motor Group Company Limited значительно отстал от рынка на -27.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0489_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0489_HK с недельной волатильностью в -0.5373% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.87
P/S: 0.2826
Больше данных по 0489_HK

3.2. Выручка

EPS -0.5242
ROE -2.59%
ROA -1.2096%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.82%
Больше данных по 0489_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.45 HK$) ниже справедливой (3.13 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.45 HK$) ниже справедливой на 27.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (28.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1758) выше чем у сектора в целом (-89.45).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1758) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2826) ниже чем у сектора в целом (2.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2826) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.76) ниже чем у сектора в целом (24.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.76) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (0.6921%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2096%) ниже чем у сектора в целом (4.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2096%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.54% до 15.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1256.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.16% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dongfeng Motor Group Company Limited

Перейти на форум акций "Dongfeng Motor Group Company Limited" ⇨