1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-67.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10444.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (0.034 HK$) выше справедливой оценки (0.0304 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:40 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
13 Июль 17:33 Expected US rate cuts have investors looking beyond Big Tech
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expected-us-rate-cu...
источник:
13 Июль 16:54 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GOME Retail Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 36% | -100% | 3.8% |
90 дней | 88.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -67.6% | -100% | 3.7% |
0493_HK vs Сектор: GOME Retail Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 32.38% за последний год.
0493_HK vs Рынок: GOME Retail Holdings Limited значительно отстал от рынка на -71.29% за последний год.
Немного волатильная цена: 0493_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 0493_HK с недельной волатильностью в -1.3004% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.034 HK$) выше справедливой (0.0304 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.034 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2545) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2545) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.64) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6247) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6247) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10444.15%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10444.15%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.72%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.72%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке