1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.06%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (32.22%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 0.1726% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4935%.
Минусы
- Цена (3.57 HK$) выше справедливой оценки (2.65 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 06:40 Investors Will Want COSCO SHIPPING International (Singapore)'s (SGX:F83) Growth In ROCE To Persist
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-want-cosc...
источник:
3 Марта 06:42 COSCO SHIPPING International (Singapore) Full Year 2023 Earnings: EPS: S$0.001 (vs S$0.04 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-inte...
источник:
25 Февраля 07:20 Even after rising 20% this past week, COSCO SHIPPING International (Singapore) (SGX:F83) shareholders are still down 62% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/even-rising-20-past...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 32.2% | -99.7% | 35.4% |
0517_HK vs Сектор: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 131.94% за последний год.
0517_HK vs Рынок: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.14% за последний год.
Стабильная цена: 0517_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0517_HK с недельной волатильностью в 0.6197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.57 HK$) выше справедливой (2.65 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.57 HK$) выше справедливой на 25.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5372) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5372) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3161) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3161) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.59%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.06% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.06%) находятся на комфортном уровне.