1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.31%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (43.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1726% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4935%.
Минусы
Цена (4.09 HK$) выше справедливой оценки (3.8 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=7.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 21:21 Investors Will Want COSCO SHIPPING International (Singapore)'s (SGX:F83) Growth In ROCE To Persist
![Investors Will Want COSCO SHIPPING International (Singapore)'s (SGX:F83) Growth In ROCE To Persist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-want-cosc...
источник:
2 Июнь 15:36 COSCO SHIPPING International (Singapore) Full Year 2023 Earnings: EPS: S$0.001 (vs S$0.04 loss in FY 2022)
![COSCO SHIPPING International (Singapore) Full Year 2023 Earnings: EPS: S$0.001 (vs S$0.04 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-inte...
источник:
26 Май 08:54 Shareholders in COSCO SHIPPING International (Singapore) (SGX:F83) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in COSCO SHIPPING International (Singapore) (SGX:F83) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-cosco-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 43.5% | -100% | 3.7% |
0517_HK vs Сектор: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 143.51% за последний год.
0517_HK vs Рынок: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел рынок на 39.84% за последний год.
Стабильная цена: 0517_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0517_HK с недельной волатильностью в 0.8367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.09 HK$) выше справедливой (3.8 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.09 HK$) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5372) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5372) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3161) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3161) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.59%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.31% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.06%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке