1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.79 HK$) выше справедливой оценки (1.5992 HK$)
Дивиденды (3.16%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 33.63% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 08:35 Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 55% Earnings Growth
![Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 55% Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-sehk-growth-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -53.3% | -100% | 3.7% |
0520_HK vs Сектор: Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 46.74% за последний год.
0520_HK vs Рынок: Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -56.93% за последний год.
Стабильная цена: 0520_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0520_HK с недельной волатильностью в -1.0243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.79 HK$) выше справедливой (1.5992 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7971) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7971) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3856) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3856) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.73%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.73%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке