1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (58.43%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 14.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.51%.
Минусы
- Цена (101 HK$) выше справедливой оценки (13.72 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ASMPT Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 1.5% |
90 дней | 18.5% | -100% | 8% |
1 год | 58.4% | -99.7% | 33% |
0522_HK vs Сектор: ASMPT Limited превзошел сектор "Technology" на 158.11% за последний год.
0522_HK vs Рынок: ASMPT Limited превзошел рынок на 25.42% за последний год.
Стабильная цена: 0522_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0522_HK с недельной волатильностью в 1.1237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (101 HK$) выше справедливой (13.72 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101 HK$) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.97) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.97) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9448) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9448) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.09%) ниже средней доходности за 5 лет (3.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.09%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.74%) находятся на не комфортном уровне.