1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.88%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (-13.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.01 HK$) выше справедливой оценки (0.9023 HK$)
- Текущий уровень задолженности 0.9413% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад First Full Week of Q2 Earnings, PCE Out Friday
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-full-week-q2-...
источник:
5 часов назад Truist Financial Second-Quarter Results Fall
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/truist-financial-se...
источник:
5 часов назад Ryanair Plunges After Projecting 'Materially Lower' Summer Fares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-plunges-pro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Goldlion Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.7% | -100% | 3.7% |
0533_HK vs Сектор: Goldlion Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 86.32% за последний год.
0533_HK vs Рынок: Goldlion Holdings Limited значительно отстал от рынка на -17.34% за последний год.
Стабильная цена: 0533_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0533_HK с недельной волатильностью в -0.263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.01 HK$) выше справедливой (0.9023 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.01 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2344) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2344) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7753) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7753) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.88% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.59%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке