1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.73%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (17.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.1 HK$) выше справедливой оценки (0.9827 HK$)
Текущий уровень задолженности 11.82% увеличился за 5 лет c 5.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
53 минуты назад Earnings Calendar Spotlight: Investors Await Results From Tesla, ServiceNow, Google
![Earnings Calendar Spotlight: Investors Await Results From Tesla, ServiceNow, Google](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AIOtlLEhNWLDqsWV6gWeLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/84d6a9f16ef2839d87e0f5c003be2fed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f11e80b7-4685-36a9-b34...
источник:
1 час назад Q2 Earnings in Full Swing This week
![Q2 Earnings in Full Swing This week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8JvEk_I8LNan3QbKFYjekA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ca927092ba2727c566abf9570a667e49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q2-earnings-full-sw...
источник:
2 часа назад Nike to Create Immersive Experience at Centre Pompidou During the Olympics
![Nike to Create Immersive Experience at Centre Pompidou During the Olympics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AIFkDTnAaY1dhwS1LcxutQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/abee3fc17e17445821662331de8f57f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/entertainment/nike-create-im...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ajisen (China) Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 17% | -100% | 3.7% |
0538_HK vs Сектор: Ajisen (China) Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 117.02% за последний год.
0538_HK vs Рынок: Ajisen (China) Holdings Limited превзошел рынок на 13.35% за последний год.
Стабильная цена: 0538_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0538_HK с недельной волатильностью в 0.3273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.1 HK$) выше справедливой (0.9827 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.1 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2935) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2935) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4944) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4944) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.09) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.09) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.17%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.73% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке