1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (27.85%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-39.74%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (0.47 HK$) выше справедливой оценки (0.2054 HK$)
- Текущий уровень задолженности 0.0336% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Pacific Online Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 13.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 2.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -39.7% | -99.9% | 35.4% |
0543_HK vs Сектор: Pacific Online Limited превзошел сектор "Communication Services" на 60.15% за последний год.
0543_HK vs Рынок: Pacific Online Limited значительно отстал от рынка на -75.1% за последний год.
Стабильная цена: 0543_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0543_HK с недельной волатильностью в -0.7643% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.47 HK$) выше справедливой (0.2054 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.47 HK$) выше справедливой на 56.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2370) выше чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2370) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6874) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6874) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.36) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.36) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2857%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2857%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.2%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.2%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 27.85% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 27.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 27.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.