1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (19.05%) больше среднего по сектору (6.33%).
- Доходность акции за последний год (38.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 17.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Минусы
- Цена (5.78 HK$) выше справедливой оценки (5.33 HK$)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад 3 High-Yield Dividend Stocks On SEHK With Up To 9.4% Yield
![3 High-Yield Dividend Stocks On SEHK With Up To 9.4% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j.6RFxVj0v5O5P37799BOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/42874c7c78b61cb77da239676c3dc646.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fufeng Group Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 26.8% | -100% | 1% |
90 дней | -1.9% | -100% | -6.7% |
1 год | 38.6% | -100% | -0.1% |
0546_HK vs Сектор: Fufeng Group Limited превзошел сектор "" на 138.61% за последний год.
0546_HK vs Рынок: Fufeng Group Limited превзошел рынок на 38.67% за последний год.
Стабильная цена: 0546_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0546_HK с недельной волатильностью в 0.7425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.78 HK$) выше справедливой (5.33 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.78 HK$) выше справедливой на 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5565) ниже чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5565) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3442) ниже чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3442) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.16%) выже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.16%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.67%) выже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.67%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.05% выше средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке