1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 2.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.48%.
Минусы
- Цена (11.22 HK$) выше справедливой оценки (1.7194 HK$)
- Доходность акции за последний год (-3.77%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9163%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -21.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 48.2% | -93.3% | 8% |
1 год | -3.8% | 31441552.4% | 33% |
0551_HK vs Сектор: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441556.17% за последний год.
0551_HK vs Рынок: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited значительно отстал от рынка на -36.79% за последний год.
Стабильная цена: 0551_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0551_HK с недельной волатильностью в -0.0726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.22 HK$) выше справедливой (1.7194 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.22 HK$) выше справедливой на 84.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.04) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.04) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5526) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5526) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.91) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.91) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (395.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (65.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (395.17%) превышает доходность по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9163%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9163%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4583%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4583%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.52%) находятся на комфортном уровне.