1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (2.4%).
Минусы
- Цена (3.47 HK$) выше справедливой оценки (3.1 HK$)
- Доходность акции за последний год (-20.23%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 2.23% увеличился за 5 лет c 0.5819%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Communications Services Corporation Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -8.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 6.4% | -56.7% | 8% |
1 год | -20.2% | 2100176039.3% | 33% |
0552_HK vs Сектор: China Communications Services Corporation Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176059.5% за последний год.
0552_HK vs Рынок: China Communications Services Corporation Limited значительно отстал от рынка на -53.24% за последний год.
Стабильная цена: 0552_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0552_HK с недельной волатильностью в -0.389% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.47 HK$) выше справедливой (3.1 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.47 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4771) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4771) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1368) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1368) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2353%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.2353%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.68%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.68%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.45%) находятся на комфортном уровне.