1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.89%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Цена (1.12 HK$) выше справедливой оценки (1.0006 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 54.7% увеличился за 5 лет c 42.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 6.7% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | -36.7% | -96.1% | 6.4% |
1 год | -57.9% | -95.2% | 35.4% |
0568_HK vs Сектор: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited превзошел сектор "Energy" на 37.29% за последний год.
0568_HK vs Рынок: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited значительно отстал от рынка на -93.25% за последний год.
Стабильная цена: 0568_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0568_HK с недельной волатильностью в -1.1134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.12 HK$) выше справедливой (1.0006 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.12 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.952) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.952) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6973) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6973) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.58) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.58) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.18%) ниже средней доходности за 5 лет (20.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.18%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.28%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.28%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.95%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.95%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.