Financial Markets by TradingView

HKSE: 0570_HK - China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited

Доходность за полгода: +9.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.11%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.24%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.3 HK$) выше справедливой оценки (2.58 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3015%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited Healthcare Индекс
7 дней 0.5% -41% 3.4%
90 дней -0.9% -100% -4.6%
1 год 20.1% -87.5% 15%

Положительная оценка 0570_HK vs Сектор: China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited превзошел сектор "Healthcare" на 107.58% за последний год.

Положительная оценка 0570_HK vs Рынок: China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited превзошел рынок на 5.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0570_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0570_HK с недельной волатильностью в 0.3868% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14
P/S: 0.9926
Больше данных по 0570_HK

3.2. Выручка

EPS 0.2746
ROE 6.22%
ROA 3.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.1%
Больше данных по 0570_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.3 HK$) выше справедливой (2.58 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.3 HK$) выше справедливой на 40%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7515) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7515) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9926) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9926) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.22%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.24% до 12.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 364.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3015% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3015% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3015% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited

Перейти на форум акций "China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме