Zhejiang Expressway Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.96%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-25.3%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 18.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
Цена (4.9 HK$) выше справедливой оценки (4.27 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 05:31 Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong For March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -4.7% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -14% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -25.3% | -99.5% | 35.4% |
0576_HK vs Сектор: Zhejiang Expressway Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 74.2% за последний год.
0576_HK vs Рынок: Zhejiang Expressway Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -60.66% за последний год.
Стабильная цена: 0576_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0576_HK с недельной волатильностью в -0.4866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.9 HK$) выше справедливой (4.27 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.9 HK$) выше справедливой на 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4648) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4648) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6549) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6549) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.42%) ниже средней доходности за 5 лет (10.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.42%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.77%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.96% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.45%) находятся на комфортном уровне.
