Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.9%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (-14.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 18.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (5.25 HK$) выше справедливой оценки (4.69 HK$)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 23:12 Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong For March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.2% | -58% | -0.5% |
| 90 дней | 3.8% | -100% | -13.2% |
| 1 год | -14.1% | -100% | 0.8% |
0576_HK vs Сектор: Zhejiang Expressway Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 85.92% за последний год.
0576_HK vs Рынок: Zhejiang Expressway Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: 0576_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0576_HK с недельной волатильностью в -0.2707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.25 HK$) выше справедливой (4.69 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.25 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (27.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4641) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4641) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6524) ниже чем у сектора в целом (20.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6524) ниже чем у рынка в целом (2.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.77%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (6.05%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.9% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
