Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.96%) больше среднего по сектору (2.88%).- Доходность акции за последний год (-12.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 18.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (5.25 HK$) выше справедливой оценки (4.69 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 23:12 Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong For March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -11.2% | -100% | -4.6% |
| 1 год | -12.4% | -100% | 15% |
0576_HK vs Сектор: Zhejiang Expressway Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 87.65% за последний год.
0576_HK vs Рынок: Zhejiang Expressway Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -27.37% за последний год.
Стабильная цена: 0576_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0576_HK с недельной волатильностью в -0.2376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.25 HK$) выше справедливой (4.69 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.25 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4641) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4641) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6524) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6524) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.77%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.96% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.45%) находятся на комфортном уровне.
