1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.39 HK$) выше справедливой оценки (5.71 HK$)
- Дивиденды (4.24%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 25.51% увеличился за 5 лет c 14.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Exclusive-Nvidia preparing version of new flagship AI chip for Chinese market, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-preparing-ve...
источник:
13 часов назад Dow Jones Futures Rise As President Biden Exits Race; Trump Pledges Hit Tesla
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/09022803-9dc1-3463-b0f...
источник:
13 часов назад Bitcoin Briefly Tops $68K as Biden Dropout Riles Up Crypto Bulls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-briefly-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Conch Venture Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -18.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 22.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.3% | -100% | 3.7% |
0586_HK vs Сектор: China Conch Venture Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 70.69% за последний год.
0586_HK vs Рынок: China Conch Venture Holdings Limited значительно отстал от рынка на -32.98% за последний год.
Стабильная цена: 0586_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0586_HK с недельной волатильностью в -0.5637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.39 HK$) выше справедливой (5.71 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.39 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2136) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2136) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2728) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2728) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.4) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.4) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.24% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.21%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке