Financial Markets by TradingView

HKSE: 0588_HK - Beijing North Star Company Limited

Доходность за полгода: +12.7%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.35%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.71 HK$) выше справедливой оценки (0.2045 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2935%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.77% увеличился за 5 лет c 22.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.422%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Beijing North Star Company Limited Real Estate Индекс
7 дней 10.9% -100% 3.8%
90 дней 7.6% -100% -13.1%
1 год -12.3% -100% 3.7%

Положительная оценка 0588_HK vs Сектор: Beijing North Star Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 87.61% за последний год.

Отрицательная оценка 0588_HK vs Рынок: Beijing North Star Company Limited значительно отстал от рынка на -16.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0588_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0588_HK с недельной волатильностью в -0.2374% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.09
P/S: 0.1386
Больше данных по 0588_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0218
ROE 0.422%
ROA 0.1029%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.57%
Больше данных по 0588_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.71 HK$) выше справедливой (0.2045 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.71 HK$) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.09) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1406) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1406) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1386) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1386) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.38) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.38) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.422%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.422%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1029%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1029%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.71% до 52.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 43560.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2935% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2935% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2935% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1977.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Beijing North Star Company Limited

Перейти на форум акций "Beijing North Star Company Limited" ⇨