1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.35%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (0.65 HK$) выше справедливой оценки (0.1521 HK$)
- Дивиденды (1.2935%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 52.59% увеличился за 5 лет c 22.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.422%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Beijing North Star Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 3.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -29.3% | -100% | 35.4% |
0588_HK vs Сектор: Beijing North Star Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 70.64% за последний год.
0588_HK vs Рынок: Beijing North Star Company Limited значительно отстал от рынка на -64.71% за последний год.
Стабильная цена: 0588_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0588_HK с недельной волатильностью в -0.5644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.65 HK$) выше справедливой (0.1521 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.65 HK$) выше справедливой на 76.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.13) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.13) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1408) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1408) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.38) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.38) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-103.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-103.99%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.422%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.422%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1029%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1029%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2935% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2935% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2935% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1977.36%) находятся на не комфортном уровне.