Luk Fook Holdings (International) Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.02%) больше среднего по сектору (3.11%).- Текущий уровень задолженности 5.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (21.4 HK$) выше справедливой оценки (17.91 HK$)- Доходность акции за последний год (-13.54%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Luk Fook Holdings (International) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 14.9% | -50% | 1.2% |
| 90 дней | 8.6% | -93.3% | 7.7% |
| 1 год | -13.5% | 31441552.4% | 32.6% |
0590_HK vs Сектор: Luk Fook Holdings (International) Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441565.93% за последний год.
0590_HK vs Рынок: Luk Fook Holdings (International) Limited значительно отстал от рынка на -46.16% за последний год.
Стабильная цена: 0590_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0590_HK с недельной волатильностью в -0.2603% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.4 HK$) выше справедливой (17.91 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.4 HK$) выше справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2058) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2058) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2303) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2303) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.375%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.375%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.57%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.25%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.02% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.27%) находятся на комфортном уровне.
