1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.213 HK$) меньше справедливой цены (0.2357 HK$)
- Доходность акции за последний год (-11.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 40.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.86%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (10.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад Investors in Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) have seen notable returns of 46% over the past five years
![Investors in Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) have seen notable returns of 46% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p4muqtLj4VDrA0jyYlvdRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2eedc463aef15274c4887c130e30e298.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-johnson-j...
источник:
4 часа назад Is the VanEck Semiconductor ETF Still a Millionaire Maker?
![Is the VanEck Semiconductor ETF Still a Millionaire Maker?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9TE_daGMo5YyPFHKCy3qOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c65860b7a189aba988cccfa53172ba1d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaneck-semiconducto...
источник:
4 часа назад Wall Street Predicts That This Stock Could Skyrocket by 65%: Time to Buy?
![Wall Street Predicts That This Stock Could Skyrocket by 65%: Time to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h63ij_ukaN5ln5LXcI7s7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/33f254ed94e4fa16fd30d31fce0ee888.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-predict...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Oil And Gas Group Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.5% | -100% | 1% |
90 дней | 1.9% | -100% | -6.7% |
1 год | -11.3% | -100% | -0.1% |
0603_HK vs Сектор: China Oil And Gas Group Limited превзошел сектор "Energy" на 88.75% за последний год.
0603_HK vs Рынок: China Oil And Gas Group Limited значительно отстал от рынка на -11.19% за последний год.
Стабильная цена: 0603_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0603_HK с недельной волатильностью в -0.2163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.213 HK$) ниже справедливой (0.2357 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.213 HK$) немного ниже справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.687) ниже чем у сектора в целом (9.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.687) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1796) ниже чем у сектора в целом (1.0091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1796) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0733) ниже чем у сектора в целом (0.6111).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0733) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (3.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.1757%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.29%) ниже чем у сектора в целом (18.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0619%) ниже чем у сектора в целом (9.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0619%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '10.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке