Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-59.81%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).- Текущая эффективность компании (ROE=16.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
Цена (4.34 HK$) выше справедливой оценки (3.49 HK$)- Дивиденды (2.4%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 14.63% увеличился за 5 лет c 10.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -14.1% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -17.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -59.8% | -99.5% | 35.4% |
0631_HK vs Сектор: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 39.69% за последний год.
0631_HK vs Рынок: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -95.17% за последний год.
Стабильная цена: 0631_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0631_HK с недельной волатильностью в -1.1503% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.34 HK$) выше справедливой (3.49 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.34 HK$) выше справедливой на 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5757) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5757) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.84) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.84) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7572%) ниже средней доходности за 5 лет (4.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7572%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.08%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.08%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.6%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.6%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28%) находятся на комфортном уровне.
