Financial Markets by TradingView

HKSE: 0635_HK - Playmates Holdings Limited

Доходность за полгода: +1.7857%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (3.06%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.54%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.57 HK$) выше справедливой оценки (0.0469 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1868%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Playmates Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.8% -2.8% 2.2%
90 дней 1.8% -100% -5.2%
1 год -6.6% -100% 15.3%

Положительная оценка 0635_HK vs Сектор: Playmates Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 93.44% за последний год.

Отрицательная оценка 0635_HK vs Рынок: Playmates Holdings Limited значительно отстал от рынка на -21.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0635_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0635_HK с недельной волатильностью в -0.1261% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 112.11
P/S: 0.9116
Больше данных по 0635_HK

3.2. Выручка

EPS 0.005
ROE 0.1868%
ROA 0.154%
ROIC 0%
Ebitda margin -20.6%
Больше данных по 0635_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.57 HK$) выше справедливой (0.0469 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.57 HK$) выше справедливой на 91.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.11) выше чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.11) выше чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1911) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1911) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9116) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9116) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1868%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1868%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.154%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.154%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.54% до 5.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3389.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (901.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Playmates Holdings Limited

Перейти на форум акций "Playmates Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме