1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.09%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (4.23 HK$) выше справедливой оценки (0.3123 HK$)
- Дивиденды (0.3139%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 30.62% увеличился за 5 лет c 30.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3802%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:56 Fosun's Subsidiary Fidelidade Announces Listing Plan of Private Health Service Company Luz Saúde
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fosuns-subsidiary-f...
источник:
7 Апреля 05:05 Fosun International: Total Revenue for 2023 Reached RMB198.2 billion, Industrial Operation Profit Increased by 20% YoY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fosun-international...
источник:
31 Марта 04:27 Fosun Management on 2023 Annual Results: Focusing on Core Industries with Established Advantages
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fosun-management-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fosun International Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 2.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -23.1% | -99.5% | 35.4% |
0656_HK vs Сектор: Fosun International Limited превзошел сектор "Industrials" на 76.42% за последний год.
0656_HK vs Рынок: Fosun International Limited значительно отстал от рынка на -58.45% за последний год.
Стабильная цена: 0656_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0656_HK с недельной волатильностью в -0.4441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.23 HK$) выше справедливой (0.3123 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.23 HK$) выше справедливой на 92.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.3) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.3) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4141) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4141) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2896) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2896) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3802%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3802%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0601%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0601%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3139% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3139% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3139% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (652.31%) находятся на не комфортном уровне.