1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 55.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.58%.
Минусы
- Цена (0.133 HK$) выше справедливой оценки (0.053 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Wai Chun Bio-Technology Limited | Индекс | ||
7 дней | -3.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -7.6% | -100% | 6.7% |
1 год | 30.4% | -100% | 33.6% |
0660_HK vs Сектор: Wai Chun Bio-Technology Limited превзошел сектор "" на 130.39% за последний год.
0660_HK vs Рынок: Wai Chun Bio-Technology Limited незначительно отстал от рынка на -3.16% за последний год.
Стабильная цена: 0660_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0660_HK с недельной волатильностью в 0.5845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.133 HK$) выше справедливой (0.053 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.133 HK$) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3573) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3573) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.67) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.67) выше чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.