Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 0.0672% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.67%.
Минусы
Цена (3.6 HK$) выше справедливой оценки (3.5 HK$)- Дивиденды (2.81%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июль 15:04 Банковские гиганты Запада сократили штат инвестбанковских структур в КНР в 2023 г. на 13%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Asia Financial Holdings Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.4% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 5.9% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 4.3% | -100% | 3.7% |
0662_HK vs Сектор: Asia Financial Holdings Limited превзошел сектор "" на 104.35% за последний год.
0662_HK vs Рынок: Asia Financial Holdings Limited превзошел рынок на 0.6782% за последний год.
Стабильная цена: 0662_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0662_HK с недельной волатильностью в 0.0836% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.6 HK$) выше справедливой (3.5 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.6 HK$) выше справедливой на 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.11) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.11) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2939) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2939) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4825) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4825) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
