Financial Markets by TradingView

HKSE: 0669_HK - Techtronic Industries Company Limited

Доходность за полгода: +4.38%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.53%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (96.55 HK$) выше справедливой оценки (38.93 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Techtronic Industries Company Limited Industrials Индекс
7 дней -1.8% -100% 3.4%
90 дней -7.6% -100% -4.6%
1 год 19% -100% 15%

Положительная оценка 0669_HK vs Сектор: Techtronic Industries Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 118.98% за последний год.

Положительная оценка 0669_HK vs Рынок: Techtronic Industries Company Limited превзошел рынок на 3.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0669_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0669_HK с недельной волатильностью в 0.3649% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.25
P/S: 1.5818
Больше данных по 0669_HK

3.2. Выручка

EPS 4.15
ROE 17.83%
ROA 7.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.03%
Больше данных по 0669_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (96.55 HK$) выше справедливой (38.93 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (96.55 HK$) выше справедливой на 59.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.25) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.25) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.78) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5818) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5818) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.72) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.72) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 227.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (227.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.83%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.83%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.53% до 3.85%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 48.95% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Techtronic Industries Company Limited

Перейти на форум акций "Techtronic Industries Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме