1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.75%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (1.88 HK$) выше справедливой оценки (1.6796 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 68.67% увеличился за 5 лет c 23.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 04:30 China’s Lengthy Probe of Fatal Plane Crash Offers Few Answers for Victims’ Families
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1b5f738a-cd93-32b2-af2...
источник:
25 Февраля 03:34 Qantas, China Eastern Airlines withdraw request to regulator to extend pact
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qantas-china-easter...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Eastern Airlines Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -8.3% | -100% | -0.3% |
90 дней | -1.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -37.7% | -99.5% | 35.8% |
0670_HK vs Сектор: China Eastern Airlines Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 61.76% за последний год.
0670_HK vs Рынок: China Eastern Airlines Corporation Limited значительно отстал от рынка на -73.55% за последний год.
Стабильная цена: 0670_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0670_HK с недельной волатильностью в -0.7259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.88 HK$) выше справедливой (1.6796 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.88 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0785) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0785) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3909) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3909) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.59) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.59) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-31.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.73%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.71%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.71%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.