1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.43 HK$) меньше справедливой цены (1.0552 HK$)
- Дивиденды (7.98%) больше среднего по сектору (6.33%).
- Доходность акции за последний год (-34.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 19.92% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 07:15 Examining 3 Leading Dividend Stocks With Yields Up To 5.4%
![Examining 3 Leading Dividend Stocks With Yields Up To 5.4%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mxfpdcglCcmmm7299yo7AQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/83f76d21c91eb2ec8cc8f3adfb3843d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/examining-3-leading...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Golden Resources Development International Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 1% |
90 дней | 2.4% | -100% | -6.7% |
1 год | -34.8% | -100% | -0.1% |
0677_HK vs Сектор: Golden Resources Development International Limited превзошел сектор "" на 65.15% за последний год.
0677_HK vs Рынок: Golden Resources Development International Limited значительно отстал от рынка на -34.78% за последний год.
Стабильная цена: 0677_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0677_HK с недельной волатильностью в -0.6702% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.43 HK$) ниже справедливой (1.0552 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.43 HK$) ниже справедливой на 145.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.36) ниже чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7123) выше чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7123) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0219) ниже чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0219) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 565%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (565%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.85%) выже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.85%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.94%) выже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.94%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.98% выше средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке