1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.71 HK$) выше справедливой оценки (2.42 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 30.43% увеличился за 5 лет c 14.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:26 UPDATE 4-Putin visits 'dear friend' Xi in show of no-limits partnership
![UPDATE 4-Putin visits 'dear friend' Xi in show of no-limits partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p0s4AB0aVTgroc15.5i3rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2023-10/ac9cb8d0-6cd5-11ee-b7fb-c8dd9530fcee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-putin-visits-dear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beijing Capital International Airport Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | 8.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -45.4% | -100% | 15% |
0694_HK vs Сектор: Beijing Capital International Airport Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 54.64% за последний год.
0694_HK vs Рынок: Beijing Capital International Airport Company Limited значительно отстал от рынка на -60.37% за последний год.
Стабильная цена: 0694_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0694_HK с недельной волатильностью в -0.8724% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.71 HK$) выше справедливой (2.42 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.71 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6041) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6041) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.973) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.973) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.46) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.46) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.78%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.78%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.14%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.14%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.