1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.48%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-27.4%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (1.51 HK$) выше справедливой оценки (1.2644 HK$)
- Текущий уровень задолженности 19.03% увеличился за 5 лет c 1.0933%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shoucheng Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 9.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -27.4% | -99.7% | 35.4% |
0697_HK vs Сектор: Shoucheng Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 72.31% за последний год.
0697_HK vs Рынок: Shoucheng Holdings Limited значительно отстал от рынка на -62.76% за последний год.
Стабильная цена: 0697_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0697_HK с недельной волатильностью в -0.527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.51 HK$) выше справедливой (1.2644 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.51 HK$) выше справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3192) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3192) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.19) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.68%) ниже средней доходности за 5 лет (6.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.68%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.19%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.19%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.48% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.22%) находятся на не комфортном уровне.