1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.67%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (-32.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.35 HK$) выше справедливой оценки (0.5169 HK$)
Текущий уровень задолженности 19.23% увеличился за 5 лет c 1.0933%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Ryanair profit plunges as airfares set to slump over summer
![Ryanair profit plunges as airfares set to slump over summer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4ovQaqhs.2LdN1B0VKlx1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/e7646c07325c55989fa9eff35648be80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-profit-plun...
источник:
9 часов назад 1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Before It Soars 84%, According to Loop Capital
![1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Before It Soars 84%, According to Loop Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VRvhIkTXwg10V2e0R8WkEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/46db628dd631d2b0f4ebd00bf1b39fdf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-top-artificial-in...
источник:
9 часов назад Bitcoin Briefly Tops $68K as Biden Dropout Riles Up Crypto Bulls
![Bitcoin Briefly Tops $68K as Biden Dropout Riles Up Crypto Bulls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sq3In7WUF1QgVdfB_gNV7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/daf12c10f1cc4560670e488396a45f6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-briefly-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shoucheng Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -32.8% | -100% | 3.7% |
0697_HK vs Сектор: Shoucheng Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 67.16% за последний год.
0697_HK vs Рынок: Shoucheng Holdings Limited значительно отстал от рынка на -36.51% за последний год.
Стабильная цена: 0697_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0697_HK с недельной волатильностью в -0.6315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.35 HK$) выше справедливой (0.5169 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.35 HK$) выше справедливой на 61.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.87) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.87) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0798) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0798) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.27) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.27) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7788%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7788%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.07%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.07%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.67% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (155.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке