Financial Markets by TradingView

HKSE: 0700_HK - Tencent Holdings Limited

Доходность за полгода: +45.92%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (10.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 21.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.78%.

Минусы

  • Цена (382.6 HK$) выше справедливой оценки (113.98 HK$)
  • Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.51%)

Похожие компании

China Unicom (Hong Kong) Limited

China Telecom Corporation Limited

China Mobile Limited

NetEase, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tencent Holdings Limited Communication Services Индекс
7 дней -3.6% -98% -0.5%
90 дней 25.9% -100% -13.2%
1 год 10.9% -100% 0.8%

Положительная оценка 0700_HK vs Сектор: Tencent Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 110.9% за последний год.

Положительная оценка 0700_HK vs Рынок: Tencent Holdings Limited превзошел рынок на 10.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0700_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0700_HK с недельной волатильностью в 0.2096% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.55
P/S: 4.27
Больше данных по 0700_HK

3.2. Выручка

EPS 12.15
ROE 13.51%
ROA 6.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 50.75%
Больше данных по 0700_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (382.6 HK$) выше справедливой (113.98 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (382.6 HK$) выше справедливой на 70.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.55) ниже чем у сектора в целом (138.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.55) ниже чем у рынка в целом (27.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.27) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.83%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.51%) ниже чем у сектора в целом (14.51%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.51%) выже чем у рынка в целом (6.05%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (4.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.78% до 21.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 327.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tencent Holdings Limited

Перейти на форум акций "Tencent Holdings Limited" ⇨