1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.33%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущий уровень задолженности 22.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
Минусы
- Цена (310.2 HK$) выше справедливой оценки (117.69 HK$)
- Дивиденды (1.5047%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:11 ByteDance Profit Jumps 60%, Taking It Past Archrival Tencent
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bytedance-profit-ju...
источник:
6 Апреля 22:50 20 Fastest Growing Economies in Asia in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-fastest-growing-...
источник:
30 Марта 22:36 Wanda to Cede Control of Its Mall Unit in $8.3 Billion Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wanda-cede-control-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tencent Holdings Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | 14.4% | -100% | 8.4% |
1 год | -8.3% | -100% | 30.1% |
0700_HK vs Сектор: Tencent Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 91.65% за последний год.
0700_HK vs Рынок: Tencent Holdings Limited значительно отстал от рынка на -38.44% за последний год.
Стабильная цена: 0700_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0700_HK с недельной волатильностью в -0.1603% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (310.2 HK$) выше справедливой (117.69 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (310.2 HK$) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.6) ниже чем у сектора в целом (141.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.6) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (104.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (105.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (115.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.64%) ниже средней доходности за 5 лет (6.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.64%) превышает доходность по сектору (-41.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5047% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5047% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5047% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.21%) находятся на не комфортном уровне.