Financial Markets by TradingView

HKSE: 0709_HK - Giordano International Limited

Доходность за полгода: -25%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.12%) больше среднего по сектору (3.06%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.92 HK$) выше справедливой оценки (1.7153 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.19% увеличился за 5 лет c 7.23%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Giordano International Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.6% -2.8% 2.1%
90 дней -9.9% -100% -5.2%
1 год -11.5% -100% 15.2%

Положительная оценка 0709_HK vs Сектор: Giordano International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 88.48% за последний год.

Отрицательная оценка 0709_HK vs Рынок: Giordano International Limited значительно отстал от рынка на -26.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0709_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0709_HK с недельной волатильностью в -0.2216% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.97
P/S: 1.0664
Больше данных по 0709_HK

3.2. Выручка

EPS 0.2138
ROE 15.31%
ROA 8.77%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.56%
Больше данных по 0709_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.92 HK$) выше справедливой (1.7153 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.92 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7865) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7865) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0664) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0664) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.31%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.31%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.23% до 16.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 181.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.12% выше средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (148.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Giordano International Limited

Перейти на форум акций "Giordano International Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме