1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.31%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-50.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.5 HK$) выше справедливой оценки (4.91 HK$)
Текущий уровень задолженности 6.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Truist reports second quarter 2024 results
![Truist reports second quarter 2024 results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zjlD5O3YINV4r9FcPFnPbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/2a276441893ff9bfffff49390453b858.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/truist-reports-seco...
источник:
7 часов назад Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart
![Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hxTnEzdfkDAU5sATow7oSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f9665967b5d31db53ebd5f361dbab525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-c...
источник:
7 часов назад Nvidia Is Planning a New China Chip: Report. Why It Might Not Help the Stock.
![Nvidia Is Planning a New China Chip: Report. Why It Might Not Help the Stock.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/59e1a259-b12f-3216-917...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BOE Varitronix Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17% | -100% | 3.8% |
90 дней | 25% | -100% | -13.1% |
1 год | -50.3% | -100% | 3.7% |
0710_HK vs Сектор: BOE Varitronix Limited превзошел сектор "Technology" на 49.73% за последний год.
0710_HK vs Рынок: BOE Varitronix Limited значительно отстал от рынка на -53.94% за последний год.
Стабильная цена: 0710_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0710_HK с недельной волатильностью в -0.9668% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.5 HK$) выше справедливой (4.91 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.5 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.64) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.64) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1471) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1471) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4701) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4701) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 360.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (360.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.29%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.19%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.19%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.08%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке