1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.73%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (27.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1049% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.19%.
Минусы
Цена (0.79 HK$) выше справедливой оценки (0.5976 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=3.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 10:37 Discovering Three Hong Kong Dividend Stocks With Yields Up To 8.3%
![Discovering Three Hong Kong Dividend Stocks With Yields Up To 8.3%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discovering-three-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Singamas Container Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 46.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.4% | -100% | 3.7% |
0716_HK vs Сектор: Singamas Container Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 127.42% за последний год.
0716_HK vs Рынок: Singamas Container Holdings Limited превзошел рынок на 23.75% за последний год.
Стабильная цена: 0716_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0716_HK с недельной волатильностью в 0.5273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.79 HK$) выше справедливой (0.5976 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.79 HK$) выше справедливой на 24.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2456) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2456) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3947) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3947) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.16) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.16) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.73% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (314.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке