Financial Markets by TradingView

HKSE: 0720_HK - Auto Italia Holdings Limited

Доходность за полгода: +2.04%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.46%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.15 HK$) выше справедливой оценки (0.134 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.32% увеличился за 5 лет c 11.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-73.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Auto Italia Holdings Limited Real Estate Индекс
7 дней 2.7% -100% 3.8%
90 дней 5.6% -100% -13.1%
1 год -4.5% -100% 3.7%

Положительная оценка 0720_HK vs Сектор: Auto Italia Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 95.53% за последний год.

Отрицательная оценка 0720_HK vs Рынок: Auto Italia Holdings Limited значительно отстал от рынка на -8.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0720_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0720_HK с недельной волатильностью в -0.0857% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 16.49
Больше данных по 0720_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0339
ROE -73.68%
ROA -25.42%
ROIC 0%
Ebitda margin -260.35%
Больше данных по 0720_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.15 HK$) выше справедливой (0.134 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.15 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.49) выше чем у сектора в целом (6.42).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.14) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.14) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (128.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-73.68%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-73.68%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.42%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.42%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.7% до 59.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -207.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Auto Italia Holdings Limited

Перейти на форум акций "Auto Italia Holdings Limited" ⇨