1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.69%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (-43.08%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (16.62 HK$) выше справедливой оценки (14.85 HK$)
- Текущий уровень задолженности 24.55% увеличился за 5 лет c 20.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 17:53 WISCO, China Unicom and ZTE recognized as "Best Mobile Innovation for Connected Economy" at the GLOMO Awards 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wisco-china-unicom-...
источник:
9 Июнь 16:33 ZTE's Sustainability Report 2023 highlights advancing digital innovation for a more sustainable future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ztes-sustainability...
источник:
2 Июнь 11:37 ZTE helps Tang West Market Group win prestigious 5G Industry Challenge Award at the GSMA Asia Mobile Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zte-helps-tang-west...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZTE Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 2.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -43.1% | -100% | 15% |
0763_HK vs Сектор: ZTE Corporation превзошел сектор "Technology" на 56.91% за последний год.
0763_HK vs Рынок: ZTE Corporation значительно отстал от рынка на -58.09% за последний год.
Стабильная цена: 0763_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0763_HK с недельной волатильностью в -0.8285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.62 HK$) выше справедливой (14.85 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.62 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0193) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0193) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.25%) находятся на комфортном уровне.