1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.69%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (14.92 HK$) выше справедливой оценки (9.56 HK$)
- Доходность акции за последний год (-42.62%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 24.42% увеличился за 5 лет c 20.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 03:31 ZTE showcases all-optical products and solutions for turbocharging FTTx innovations at FTTH Conference 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zte-showcases-optic...
источник:
17 Марта 04:55 Tech, Media & Telecom Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cb475602-867a-304d-b19...
источник:
10 Марта 03:07 WISCO, China Unicom and ZTE recognized as "Best Mobile Innovation for Connected Economy" at the GLOMO Awards 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wisco-china-unicom-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZTE Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -0% | 0.1% |
90 дней | 2.1% | -7.2% | 6.6% |
1 год | -42.6% | 2419864844.5% | 33.4% |
0763_HK vs Сектор: ZTE Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864887.1% за последний год.
0763_HK vs Рынок: ZTE Corporation значительно отстал от рынка на -76.03% за последний год.
Стабильная цена: 0763_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0763_HK с недельной волатильностью в -0.8195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.92 HK$) выше справедливой (9.56 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.92 HK$) выше справедливой на 35.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0193) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0193) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) выше чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (18.57%) ниже средней доходности за 5 лет (19.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.57%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.25%) находятся на комфортном уровне.