1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.87%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущий уровень задолженности 2.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.96%.
Минусы
- Цена (25.25 HK$) выше справедливой оценки (10.3 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 05:27 China Literature Announces 2023 Annual Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-literature-an...
источник:
17 Марта 05:12 Tencent sells loss-making animation and comic business to subsidiary China Literature in latest consolidation move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tencent-sells-loss-...
источник:
3 Марта 04:56 China Literature to Report Full Year 2023 Financial Results on March 18, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-literature-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Literature Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -10.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 8.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -28.9% | -99.9% | 35.4% |
0772_HK vs Сектор: China Literature Limited превзошел сектор "Communication Services" на 71.02% за последний год.
0772_HK vs Рынок: China Literature Limited значительно отстал от рынка на -64.23% за последний год.
Стабильная цена: 0772_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0772_HK с недельной волатильностью в -0.5553% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.25 HK$) выше справедливой (10.3 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.25 HK$) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.35) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.35) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3263) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3263) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.01) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.01) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 113.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (113.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.51%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.