1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=67.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (3.7 HK$) выше справедливой оценки (3.31 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 279.58% увеличился за 5 лет c 33.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 06:35 Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-jd-com-inc...
источник:
24 Июнь 06:30 3 Dividend Stocks That Recently Raised Their Payouts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-r...
источник:
24 Июнь 06:14 Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-duolingo-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Imperium Technology Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 100% | -98% | -0.2% |
90 дней | -13.6% | -100% | -7.2% |
1 год | -27.3% | -100% | 12.3% |
0776_HK vs Сектор: Imperium Technology Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 72.69% за последний год.
0776_HK vs Рынок: Imperium Technology Group Limited значительно отстал от рынка на -39.58% за последний год.
Стабильная цена: 0776_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0776_HK с недельной волатильностью в -0.5252% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.7 HK$) выше справедливой (3.31 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 HK$) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.12) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.12) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.82) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.54) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.54) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (67.84%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (67.84%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-73.55%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-73.55%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.