1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.11%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-26.91%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (4.02 HK$) выше справедливой оценки (3.59 HK$)
Текущий уровень задолженности 24.25% увеличился за 5 лет c 20.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.5435%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 02:28 Cava Stock Has Soared 114% Thus Far in 2024: Is the Best Yet to Come?
![Cava Stock Has Soared 114% Thus Far in 2024: Is the Best Yet to Come?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DnZTbBuMQU6Pi_9BfmPLmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c7031ce772f220c35cf366ba82f28de6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cava-stock-soared-1...
источник:
24 Июнь 02:05 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
![Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/59Gu1_0hz3002F8q4ZILsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/71b636669ff0dafab86b4ba9052cd0d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
24 Июнь 01:45 What To Expect in the Markets This Week
![What To Expect in the Markets This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lxtm8vmCcPI6_sypNKaYtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/3193bd20dda09d631290f4cf019e09a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortune Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2% | -48% | 1.6% |
90 дней | -7.2% | -99.9% | -5.7% |
1 год | -26.9% | -99.9% | 14.6% |
0778_HK vs Сектор: Fortune Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 73% за последний год.
0778_HK vs Рынок: Fortune Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -41.55% за последний год.
Стабильная цена: 0778_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0778_HK с недельной волатильностью в -0.5175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.02 HK$) выше справедливой (3.59 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.02 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.55) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.55) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3494) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3494) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.23) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.23) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5435%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5435%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.388%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.388%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.11% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (168.93%) находятся на не комфортном уровне.