1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-32.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.63%.
Минусы
Цена (1.77 HK$) выше справедливой оценки (0.1182 HK$)
Дивиденды (1.4719%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.5746%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 01:45 High Insider Ownership Growth Companies On SEHK In June 2024
![High Insider Ownership Growth Companies On SEHK In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Value Partners Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 3.5% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -4.8% | -100% | -5.2% |
1 год | -32.2% | -100% | 15.2% |
0806_HK vs Сектор: Value Partners Group Limited превзошел сектор "" на 67.82% за последний год.
0806_HK vs Рынок: Value Partners Group Limited значительно отстал от рынка на -47.4% за последний год.
Стабильная цена: 0806_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0806_HK с недельной волатильностью в -0.6189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.77 HK$) выше справедливой (0.1182 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.77 HK$) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (198.59) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (198.59) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2942) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2942) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.65) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.65) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5746%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5746%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4899%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4899%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4719% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4719% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4719% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (269.01%) находятся на не комфортном уровне.