1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.53%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-27.64%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).
Минусы
- Цена (0.89 HK$) выше справедливой оценки (0.8769 HK$)
- Текущий уровень задолженности 42.75% увеличился за 5 лет c 42.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 05:53 SIIC Environment Holdings (SGX:BHK) Will Pay A Dividend Of CN¥0.006
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siic-environment-ho...
источник:
7 Апреля 06:22 SIIC Environment Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS: CN¥0.23 (vs CN¥0.30 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siic-environment-ho...
источник:
17 Марта 06:14 SIIC Environment Holdings (SGX:BHK) Will Pay A Dividend Of CN¥0.006
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siic-environment-ho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SIIC Environment Holdings Ltd. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -51.8% | 1.5% |
90 дней | -21.9% | -80.5% | 8% |
1 год | -27.6% | -80% | 33% |
0807_HK vs Сектор: SIIC Environment Holdings Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 52.35% за последний год.
0807_HK vs Рынок: SIIC Environment Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -60.66% за последний год.
Стабильная цена: 0807_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0807_HK с недельной волатильностью в -0.5316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.89 HK$) выше справедливой (0.8769 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.89 HK$) выше справедливой на 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1587) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1587) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3205) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3205) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7325%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.53%) ниже средней доходности за 5 лет (1.7325%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.53%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4528%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4528%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.53% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.56%) находятся на комфортном уровне.